聊城开发区代办公司处理企业乱账的整理工作内容有哪些
日期：2018/11/24 12:01:58
(1)找到公司的出纳，盘点库存现金数量，同时和账上做了详细核对，发现有一处存在不一致的，立刻查明原因，及时处理，清查完并处理无误之后，填写了一份现金盘点报告表，把它当做原始凭证，用来调节现金日记账的账面记录。
(2)让出纳给我打印了一份公司所有开户行的对账单，挨个账户进行核对，同样的，一旦发现有任何不一致的地方，就立刻查明问题原因，保证每个账户的银行账和对账单是一致的。
(3)联系公司仓库保管工作人员开始盘点仓库存货，记录下实际存货数据，并与存货明细账进行核对，保证两者的数据完全一致。
(4)找到设备管理人员，一起盘点公司的固定资产，这个工作千万不要应付，通过盘点固定资产，一方面核对实际情况和账上记录是否一致，另一方面通过这次盘点核查，自己建立一个小的数据库和小卡片，贴在各个固定资产处，以便于下次检查能减轻工作量。
(5)让各责任销售人员逐一联系每个客户，通过核对销售合同、报价单、送货单等凭据来核对应收账款，双方经过核对没有问题了，要求客户盖章，以示无误。但是如果在核对应收账款时存在不相符的情况，千万记得编制一份往来款项清查表，在改表上表明不相符的款项，以备后期对此进行处理。
(6)联系所有的供应商，要求他们把应付账款对账单整理哈，发给公司的采购工作人员进行前期核对，核对并确定没有问题之后，进行全面核对，如果核对无误了，就能盖章以示相符。
(7)接下来，开始查阅了国、地税纳税申报系统，查看公司的纳税情况，同时也核对账上的涉税数据，确定跟系统数据一致才可以。
(8)完成上面的工作之后，我就开始收集各种单据、建账会用的单证，包括但不限于银行流水单据、出入库单据、各种报表、合同等等。整理好这些单据之后，以前没有账的，就着手建账，有账的再进行核对，根据实际需要作出相应调整。